-3.1805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,374.64 | 24,374.64 | 24,374.64 | 21,218.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,593.15 | 925.82 | 925.82 | -323.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,099.18 | 7,601.79 | 7,601.79 | 3,171.16 |
| 基金赎回款 | 29,414.10 | 9,783.83 | 9,783.83 | 4,670.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,314.93 | -2,182.04 | -2,182.04 | -1,499.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,652.85 | 23,118.41 | 23,118.41 | 19,395.52 |