1.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,503.53 | 57,503.53 | 128,666.69 | 128,666.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,308.83 | 4,244.87 | 26,664.85 | 11,372.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,356.83 | 19,200.92 | 49,994.89 | 5,274.42 |
| 基金赎回款 | 56,078.93 | 38,304.30 | 147,822.91 | 64,613.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,722.11 | -19,103.38 | -97,828.01 | -59,338.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,090.25 | 42,645.03 | 57,503.53 | 80,700.00 |