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华泰柏瑞中证科技ETF联接C(008400)

2022-05-25     1.24201.0742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值57,503.5357,503.53128,666.69128,666.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,308.834,244.8726,664.8511,372.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,356.8319,200.9249,994.895,274.42
基金赎回款56,078.9338,304.30147,822.9164,613.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,722.11-19,103.38-97,828.01-59,338.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,090.2542,645.0357,503.5380,700.00