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华泰紫金泰盈混合A(008404)

2024-03-01     1.18190.3396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,853.5356,207.5756,207.57148,741.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
792.07-11,417.58-8,960.891,489.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,215.507,445.295,278.4957,307.72
基金赎回款4,952.4515,381.759,258.32151,330.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,736.94-7,936.46-3,979.83-94,022.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,908.6536,853.5343,266.8556,207.57