0.2754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,661.35 | 54,429.66 | 54,429.66 | 36,264.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 296.50 | 8,612.67 | 2,516.15 | 2,614.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,924.89 | 78,343.78 | 20,076.93 | 37,592.24 |
| 基金赎回款 | 104,886.19 | 72,724.75 | 20,602.18 | 22,041.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,038.70 | 5,619.02 | -525.25 | 15,550.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,996.55 | 68,661.35 | 56,420.56 | 54,429.66 |