0.2328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,207.57 | 56,207.57 | 148,741.00 | 148,741.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,417.58 | -8,960.89 | 1,489.27 | 7,131.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,445.29 | 5,278.49 | 57,307.72 | 45,684.09 |
| 基金赎回款 | 15,381.75 | 9,258.32 | 151,330.42 | 112,843.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,936.46 | -3,979.83 | -94,022.70 | -67,158.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,853.53 | 43,266.85 | 56,207.57 | 88,713.48 |