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恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)

2023-11-15     0.9218-2.4447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,295.727,607.647,607.6412,309.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.27-554.60-286.92-1,235.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294.03999.97648.444,153.51
基金赎回款591.604,757.294,254.467,620.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-297.56-3,757.31-3,606.02-3,467.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,182.433,295.723,714.707,607.64