-2.4447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,295.72 | 7,607.64 | 7,607.64 | 12,309.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.27 | -554.60 | -286.92 | -1,235.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.03 | 999.97 | 648.44 | 4,153.51 |
| 基金赎回款 | 591.60 | 4,757.29 | 4,254.46 | 7,620.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297.56 | -3,757.31 | -3,606.02 | -3,467.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,182.43 | 3,295.72 | 3,714.70 | 7,607.64 |