-0.7215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,294.66 | 8,026.80 | 8,026.80 | 9,208.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -886.28 | 966.82 | 502.90 | 139.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405.63 | 362.80 | 70.44 | 269.72 |
| 基金赎回款 | 1,736.76 | 2,061.77 | 801.36 | 1,590.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,331.13 | -1,698.97 | -730.93 | -1,320.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,077.25 | 7,294.66 | 7,798.77 | 8,026.80 |