-1.2415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,026.80 | 8,026.80 | 9,208.12 | 9,208.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.82 | 502.90 | 139.36 | 233.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362.80 | 70.44 | 269.72 | 100.08 |
| 基金赎回款 | 2,061.77 | 801.36 | 1,590.41 | 488.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,698.97 | -730.93 | -1,320.69 | -388.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,294.66 | 7,798.77 | 8,026.80 | 9,053.58 |