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长盛竞争优势股票C(008413)

2021-10-22     1.0618-0.2724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值78,609.00123,845.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,493.018,119.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,412.571,661.94
基金赎回款70,495.5855,017.67
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,083.00-53,355.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,019.0178,609.00