-0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,208.12 | 9,208.12 | 12,333.31 | 12,333.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.36 | 233.72 | -1,810.58 | 1,025.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269.72 | 100.08 | 2,073.04 | 1,459.65 |
| 基金赎回款 | 1,590.41 | 488.34 | 3,387.65 | 2,668.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,320.69 | -388.26 | -1,314.61 | -1,208.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,026.80 | 9,053.58 | 9,208.12 | 12,150.27 |