0.4103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,843.90 | 55,843.90 | 55,843.90 | 67,734.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,299.39 | 18,299.39 | 18,299.39 | -9,092.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 850.65 | 850.65 | 850.65 | 194.14 |
| 基金赎回款 | 32,258.62 | 32,258.62 | 32,258.62 | 3,457.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,407.97 | -31,407.97 | -31,407.97 | -3,263.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,735.32 | 42,735.32 | 42,735.32 | 55,378.99 |