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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2024-06-18     0.88651.5348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值96,365.3296,365.32276,031.75276,031.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,815.422,283.16-63,672.09-48,347.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款660.51446.212,674.101,841.45
基金赎回款22,475.6015,399.03118,668.4385,350.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,815.09-14,952.82-115,994.33-83,508.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,734.8183,695.6696,365.32144,175.11