1.1337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 276,031.75 | 216,777.94 | 216,777.94 | 179,507.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,347.91 | 51,452.19 | 27,348.85 | 32,958.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,841.45 | 7,801.62 | 2,060.89 | 4,312.48 |
| 基金赎回款 | 85,350.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,508.72 | 7,801.62 | 2,060.89 | 4,312.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,175.11 | 276,031.75 | 246,187.68 | 216,777.94 |