0.8557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,734.81 | 67,734.81 | 96,365.32 | 96,365.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,827.00 | -9,092.57 | -6,815.42 | 2,283.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418.47 | 194.14 | 660.51 | 446.21 |
| 基金赎回款 | 8,482.38 | 3,457.39 | 22,475.60 | 15,399.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,063.92 | -3,263.25 | -21,815.09 | -14,952.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,843.90 | 55,378.99 | 67,734.81 | 83,695.66 |