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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2021-11-26     1.44800.0829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值216,777.94179,507.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,348.8532,958.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,060.894,312.48
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,060.894,312.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值246,187.68216,777.94