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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2023-03-22     1.12401.1337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值276,031.75216,777.94216,777.94179,507.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48,347.9151,452.1927,348.8532,958.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,841.457,801.622,060.894,312.48
基金赎回款85,350.170.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,508.727,801.622,060.894,312.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,175.11276,031.75246,187.68216,777.94