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国泰大制造两年持有期混合(008415)

2021-06-11     1.2481-0.5656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值179,507.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,958.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,312.48
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,312.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值216,777.94