2.2966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,735.32 | 55,843.90 | 55,843.90 | 67,734.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,529.59 | 18,299.39 | 7,055.26 | -3,827.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 664.05 | 850.65 | 307.39 | 418.47 |
| 基金赎回款 | 14,107.32 | 32,258.62 | 8,830.86 | 8,482.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,443.27 | -31,407.97 | -8,523.47 | -8,063.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,821.64 | 42,735.32 | 54,375.69 | 55,843.90 |