-0.7845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,367.34 | 139,367.34 | 140,347.99 | 140,347.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,752.79 | 4,161.58 | 7,526.18 | -2,458.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,002.12 | 1,233.74 | 107,457.95 | 41,831.97 |
| 基金赎回款 | 28,578.68 | 11,514.53 | 115,964.79 | 41,897.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,576.56 | -10,280.79 | -8,506.84 | -65.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,543.56 | 133,248.13 | 139,367.34 | 137,824.61 |