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惠升惠泽混合A(008418)

2024-02-28     0.8603-2.4271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值145,003.7255,820.5155,820.51150,224.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,924.86-8,543.65-285.90-7,649.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,045.59146,648.5730,539.888,110.04
基金赎回款30,891.6627,106.7714,495.6194,864.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,846.07119,541.8016,044.27-86,754.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,814.940.000.00
期末基金净值128,232.79145,003.7271,578.8755,820.51