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惠升惠泽混合A(008418)

2021-12-01     1.4316-0.1256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值150,224.34100,364.66100,364.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,137.0644,953.2014,302.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,035.3238,911.618,718.52
基金赎回款44,602.1834,005.1421,059.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,566.864,906.47-12,341.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值111,520.42150,224.34102,326.27