-0.1254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,773.82 | 4,988.04 | 4,988.04 | 5,021.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.74 | 642.56 | 299.77 | 126.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,331.82 | 12,590.02 | 4,607.44 | 2,460.21 |
| 基金赎回款 | 7,591.16 | 9,446.80 | 4,417.95 | 2,620.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,740.66 | 3,143.22 | 189.49 | -159.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,609.23 | 8,773.82 | 5,477.31 | 4,988.04 |