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国联品牌优选混合A(008424)

2024-03-18     0.71490.5202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,444.9913,493.3013,493.3047,283.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,292.51-2,251.01-802.41382.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113.031,435.221,272.122,732.19
基金赎回款1,940.431,232.51555.7436,903.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,827.40202.71716.38-34,171.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,325.0911,444.9913,407.2713,493.30