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中融品牌优选混合A(008424)

2021-04-09     1.1907-0.7750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值148,069.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,364.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,728.09
基金赎回款130,878.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122,150.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值47,283.07