-0.6003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,609.47 | 5,609.47 | 6,663.65 | 6,663.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.22 | 621.11 | -327.62 | -637.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,353.83 | 1,922.67 | 33.44 | 17.57 |
| 基金赎回款 | 5,398.81 | 1,792.88 | 759.99 | 308.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,044.97 | 129.80 | -726.55 | -290.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,636.72 | 6,360.38 | 5,609.47 | 5,735.64 |