净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,444.99 | 13,493.30 | 13,493.30 | 47,283.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,292.51 | -2,251.01 | -802.41 | 382.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 113.03 | 1,435.22 | 1,272.12 | 2,732.19 |
基金赎回款 | 1,940.43 | 1,232.51 | 555.74 | 36,903.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,827.40 | 202.71 | 716.38 | -34,171.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,325.09 | 11,444.99 | 13,407.27 | 13,493.30 |