0.2482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,636.72 | 5,609.47 | 5,609.47 | 6,663.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,670.96 | 72.22 | 621.11 | -327.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,829.00 | 4,353.83 | 1,922.67 | 33.44 |
| 基金赎回款 | 2,337.79 | 5,398.81 | 1,792.88 | 759.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 491.21 | -1,044.97 | 129.80 | -726.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,456.97 | 4,636.72 | 6,360.38 | 5,609.47 |