-0.6269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,609.47 | 6,663.65 | 6,663.65 | 11,444.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 621.11 | -327.62 | -327.62 | -2,284.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,922.67 | 33.44 | 33.44 | 154.07 |
| 基金赎回款 | 1,792.88 | 759.99 | 759.99 | 2,650.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129.80 | -726.55 | -726.55 | -2,496.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,360.38 | 5,609.47 | 5,609.47 | 6,663.65 |