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国联品牌优选混合C(008425)

2024-06-21     0.6425-0.4030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,444.9911,444.9913,493.3013,493.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,284.60-1,292.51-2,251.01-802.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154.07113.031,435.221,272.12
基金赎回款2,650.811,940.431,232.51555.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,496.74-1,827.40202.71716.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,663.658,325.0911,444.9913,407.27