0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 530.52 | 530.52 | 140,779.40 | 140,779.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,304.98 | 559.03 | 43.42 | 40.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,999.80 | 205,999.80 | 19,544.89 | 10,079.89 |
| 基金赎回款 | 106,544.05 | 106,027.70 | 159,837.19 | 150,365.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,455.75 | 99,972.10 | -140,292.30 | -140,286.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,291.26 | 101,061.65 | 530.52 | 533.78 |