-0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,739.22 | 105,672.84 | 105,672.84 | 103,958.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,011.65 | 1,393.59 | 726.16 | 2,632.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.31 | 0.75 | 0.75 | 151.21 |
| 基金赎回款 | 15.99 | 4,327.97 | 0.31 | 1,068.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.32 | -4,327.21 | 0.45 | -917.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,764.19 | 102,739.22 | 106,399.45 | 105,672.84 |