0.2031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,410.63 | 2,381.30 | 2,381.30 | 31,320.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.99 | 29.33 | 4.19 | 98.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,120.91 | 0.00 | 0.00 | 51.33 |
| 基金赎回款 | 1,456.02 | 0.00 | 0.00 | 29,089.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,664.89 | 0.00 | 0.00 | -29,037.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,137.51 | 2,410.63 | 2,385.49 | 2,381.30 |