0.2957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,065.37 | 100,065.37 | 103,911.72 | 103,911.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 854.82 | 5.36 | 4,430.37 | 5,610.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,313.73 | 4,313.73 | 227.10 | 153.59 |
| 基金赎回款 | 75,056.66 | 75,056.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,742.93 | -70,742.93 | 227.10 | 153.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,503.82 | 6,000.78 |
| 期末基金净值 | 30,177.27 | 29,327.80 | 100,065.37 | 103,675.35 |