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东方红鑫裕两年定开信用债(008428)

2024-11-29     1.08720.0736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值31,320.3830,177.2730,177.27100,065.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57.571,143.12874.38854.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.330.000.004,313.73
基金赎回款29,089.310.000.0075,056.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,037.980.000.00-70,742.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,339.9831,320.3831,051.6430,177.27