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东方红鑫裕两年定开信用债债券(008428)

2021-10-22     1.01650.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值103,911.7299,937.8099,937.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,610.834,954.391,240.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款153.5918.900.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
153.5918.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,000.78999.380.00
期末基金净值103,675.35103,911.72101,178.44