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中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)

2024-03-22     1.01420.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值927,701.46927,701.46913,758.94913,758.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,334.1915,595.4632,932.6215,644.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.000.010.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.000.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,380.269,180.0618,990.119,900.06
期末基金净值915,655.41934,116.87927,701.46919,503.77