0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 916,627.29 | 912,418.85 | 912,418.85 | 915,655.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,119.28 | 14,117.90 | 6,958.25 | 26,182.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 304,007.09 | 300,022.04 | 100,002.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 304,980.21 | 304,980.21 | 101,520.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -973.13 | -4,958.17 | -1,518.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,936.32 | 0.00 | 27,900.17 |
| 期末基金净值 | 924,746.57 | 916,627.29 | 914,418.93 | 912,418.85 |