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人保利丰纯债A(008430)

2024-06-17     1.0392-0.0673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值197,069.77197,069.77147,500.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.82546.64-526.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,535.241,008.39392,202.05
基金赎回款201,919.74195,553.99342,105.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-192,384.50-194,545.5950,096.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,252.103,070.82197,069.77