0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 400,014.52 | 400,014.52 | 5,252.10 | 5,252.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,417.68 | 2,195.19 | 21.58 | 1.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,005.78 | 3.16 | 409,210.70 | 6,211.00 |
| 基金赎回款 | 205,687.77 | 100,326.58 | 14,469.87 | 5,385.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,681.98 | -100,323.42 | 394,740.83 | 825.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,750.22 | 301,886.29 | 400,014.52 | 6,079.26 |