0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,750.22 | 400,014.52 | 400,014.52 | 5,252.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,169.35 | 4,417.68 | 2,195.19 | 21.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,999.60 | 100,005.78 | 3.16 | 409,210.70 |
| 基金赎回款 | 35,023.81 | 205,687.77 | 100,326.58 | 14,469.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,975.79 | -105,681.98 | -100,323.42 | 394,740.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,895.35 | 298,750.22 | 301,886.29 | 400,014.52 |