0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,252.10 | 5,252.10 | 197,069.77 | 197,069.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.58 | 1.98 | 566.82 | 546.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409,210.70 | 6,211.00 | 9,535.24 | 1,008.39 |
| 基金赎回款 | 14,469.87 | 5,385.82 | 201,919.74 | 195,553.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394,740.83 | 825.19 | -192,384.50 | -194,545.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400,014.52 | 6,079.26 | 5,252.10 | 3,070.82 |