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人保安睿定开(008432)

2024-06-14     1.00750.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值51,036.3151,036.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,194.24740.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
867.00357.00
期末基金净值51,363.5551,419.41