-0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,724.43 | 142,724.43 | 51,363.55 | 51,363.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,381.49 | -2,500.15 | 2,687.07 | 1,146.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,999.50 | 289,999.50 | 89,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289,999.50 | 289,999.50 | 89,999.80 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,513.59 | 2,513.59 | 1,326.00 | 969.00 |
| 期末基金净值 | 427,828.84 | 427,710.19 | 142,724.43 | 51,541.08 |