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凯石岐短债债券C(008434)

2021-09-17     1.0007-0.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,352.5129,566.7629,566.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.42227.13107.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,545.0342,941.2727,446.11
基金赎回款21,678.7265,205.8836,827.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,133.69-22,264.60-9,381.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
84.75176.78130.73
期末基金净值6,206.497,352.5120,162.28