0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,575.51 | 10,575.51 | 12,626.64 | 12,626.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.86 | 6.19 | 378.74 | 160.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,503.78 | 3,209.11 | 32,942.56 | 20,011.92 |
| 基金赎回款 | 23,743.82 | 13,077.94 | 35,001.74 | 7,156.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,240.04 | -9,868.83 | -2,059.19 | 12,855.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11.10 | 11.10 | 370.68 | 153.44 |
| 期末基金净值 | 1,339.23 | 701.77 | 10,575.51 | 25,489.55 |