0.0200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,575.51 | 12,626.64 | 12,626.64 | 5,091.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.19 | 378.74 | 160.68 | 92.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,209.11 | 32,942.56 | 20,011.92 | 16,677.81 |
| 基金赎回款 | 13,077.94 | 35,001.74 | 7,156.25 | 9,157.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,868.83 | -2,059.19 | 12,855.67 | 7,520.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11.10 | 370.68 | 153.44 | 77.67 |
| 期末基金净值 | 701.77 | 10,575.51 | 25,489.55 | 12,626.64 |