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凯石岐短债C(008434)

2024-02-23     1.00210.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,091.515,279.015,279.017,352.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.8978.2359.43102.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,627.8412,080.946,246.8028,650.45
基金赎回款4,198.6012,270.728,144.1430,712.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-570.76-189.78-1,897.34-2,062.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24.0875.9555.03114.16
期末基金净值4,525.555,091.513,386.085,279.01