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凯石岐短债债券C(008434)

2020-10-27     1.00110.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值29,566.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,446.11
基金赎回款36,827.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,381.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
130.73
期末基金净值20,162.28