0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 502,720.51 | 501,733.95 | 501,733.95 | 500,004.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,367.32 | 15,036.69 | 7,310.63 | 9,229.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,300.04 | 14,050.14 | 7,500.07 | 7,500.07 |
| 期末基金净值 | 505,787.79 | 502,720.51 | 501,544.51 | 501,733.95 |