0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,720.51 | 502,720.51 | 501,733.95 | 501,733.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,595.79 | 15,595.79 | 15,036.69 | 7,310.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,300.13 | 13,300.13 | 14,050.14 | 7,500.07 |
| 期末基金净值 | 505,016.17 | 505,016.17 | 502,720.51 | 501,544.51 |