0.6755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,721.34 | 11,721.34 | 13,034.06 | 13,034.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,799.78 | 870.43 | 554.78 | 658.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 503.17 | 172.27 | 576.35 | 357.64 |
| 基金赎回款 | 4,336.08 | 1,228.51 | 2,443.86 | 1,066.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,832.90 | -1,056.24 | -1,867.51 | -708.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,688.22 | 11,535.53 | 11,721.34 | 12,983.97 |