-2.3885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,688.22 | 11,721.34 | 11,721.34 | 13,034.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,586.99 | 2,799.78 | 870.43 | 554.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.75 | 503.17 | 172.27 | 576.35 |
| 基金赎回款 | 3,528.79 | 4,336.08 | 1,228.51 | 2,443.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,992.05 | -3,832.90 | -1,056.24 | -1,867.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,283.17 | 10,688.22 | 11,535.53 | 11,721.34 |