0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,085.33 | 5,085.33 | 3,002.19 | 3,002.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,410.53 | 88.50 | 54.93 | 36.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 721,875.03 | 5,032.18 | 44,529.76 | 35,618.78 |
| 基金赎回款 | 285,752.73 | 4,842.91 | 42,501.55 | -9,084.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 436,122.30 | 189.27 | 2,028.21 | 26,533.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444,618.17 | 5,363.10 | 5,085.33 | 29,572.10 |