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德邦短债A(008448)

2024-04-12     1.12930.0532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,085.335,085.333,002.193,002.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,410.5388.5054.9336.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款721,875.035,032.1844,529.7635,618.78
基金赎回款285,752.734,842.9142,501.55-9,084.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
436,122.30189.272,028.2126,533.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值444,618.175,363.105,085.3329,572.10