0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,002.19 | 4,124.27 | 4,124.27 | 69,824.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.11 | 138.96 | 75.36 | 122.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,618.78 | 12,612.46 | 1,910.00 | 18,017.47 |
| 基金赎回款 | -9,084.97 | 13,873.51 | 2,723.43 | 83,840.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,533.81 | -1,261.05 | -813.43 | -65,822.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,572.10 | 3,002.19 | 3,386.21 | 4,124.27 |