0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 452,000.83 | 441,365.21 | 441,365.21 | 444,618.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,525.34 | 7,190.96 | 4,751.30 | 27,385.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451,351.33 | 1,214,445.97 | 708,903.69 | 4,081,088.53 |
| 基金赎回款 | 430,084.33 | 1,204,699.24 | 517,909.77 | 4,111,727.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,267.00 | 9,746.72 | 190,993.92 | -30,638.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,302.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 477,793.17 | 452,000.83 | 637,110.44 | 441,365.21 |