行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦短债债券C(008449)

2021-11-26     1.04610.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,124.2769,824.9269,824.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.36122.1467.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,910.0018,017.4711,697.54
基金赎回款2,723.4383,840.2671,394.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-813.43-65,822.79-59,696.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,386.214,124.2710,195.52