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兴全恒鑫债券A(008452)

2024-03-01     1.04800.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值71,747.40193,494.59193,494.5946,623.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,943.69-6,673.57-3,671.2111,784.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,008.1929,987.8416,160.76242,190.69
基金赎回款46,053.85145,061.46103,591.6297,469.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,954.33-115,073.62-87,430.86144,721.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.009,634.51
期末基金净值239,645.4371,747.40102,392.52193,494.59