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兴全恒鑫债券A(008452)

2021-10-20     1.20730.1493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,623.93163,096.20163,096.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,840.477,500.321,528.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款54,137.7223,090.586,186.49
基金赎回款-23,483.44147,063.1876,447.28
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,654.28-123,972.59-70,260.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值79,118.6846,623.9394,364.04