-0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 498,651.67 | 498,651.67 | 71,747.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,764.60 | -7,130.15 | 9,733.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 270,182.64 | 225,681.71 | 677,808.23 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 563,761.08 | 305,201.30 | 182,350.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -293,578.44 | -79,519.59 | 495,458.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,287.06 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 207,837.83 | 412,001.92 | 498,651.67 |