-0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,837.83 | 207,837.83 | 498,651.67 | 498,651.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,133.31 | 3,989.04 | 2,764.60 | -7,130.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,903.80 | 134,292.07 | 270,182.64 | 225,681.71 |
| 基金赎回款 | 235,790.74 | 57,185.67 | 563,761.08 | 305,201.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,886.94 | 77,106.40 | -293,578.44 | -79,519.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,084.20 | 288,933.27 | 207,837.83 | 412,001.92 |