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蜂巢添益纯债A(008465)

2024-02-27     1.05130.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,470.1850,984.9250,984.9220,115.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
391.121,356.641,166.252,003.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,723.4670,045.506,256.0582,690.94
基金赎回款142,763.9196,071.284,643.8851,714.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,040.45-26,025.781,612.1730,976.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,845.590.002,110.01
期末基金净值11,820.8523,470.1853,763.3350,984.92