0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,604.77 | 153,604.77 | 155,092.37 | 155,092.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,913.71 | 1,913.71 | 5,897.70 | 3,556.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,326.83 | 14,326.83 | 52,876.03 | 28,657.32 |
| 基金赎回款 | 17,815.35 | 17,815.35 | 52,100.36 | 13,997.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,488.52 | -3,488.52 | 775.67 | 14,659.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,487.15 | 1,487.15 | 8,160.98 | 3,000.68 |
| 期末基金净值 | 150,542.81 | 150,542.81 | 153,604.77 | 170,307.43 |