0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,542.81 | 153,604.77 | 153,604.77 | 155,092.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,046.55 | 1,913.71 | 1,520.20 | 5,897.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 868.99 | 14,326.83 | 8,390.63 | 52,876.03 |
| 基金赎回款 | 1,204.22 | 17,815.35 | 8,817.29 | 52,100.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335.23 | -3,488.52 | -426.66 | 775.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,330.94 | 1,487.15 | 1,487.15 | 8,160.98 |
| 期末基金净值 | 149,923.20 | 150,542.81 | 153,211.15 | 153,604.77 |