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蜂巢添益纯债C(008466)

2024-05-20     1.04340.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,470.1823,470.1850,984.9250,984.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
769.61391.121,356.641,166.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440,776.66130,723.4670,045.506,256.05
基金赎回款309,924.08142,763.9196,071.284,643.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130,852.58-12,040.45-26,025.781,612.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,845.590.00
期末基金净值155,092.3711,820.8523,470.1853,763.33