1.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,393.87 | 213,393.87 | 96,823.82 | 96,823.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,205.60 | -27,941.47 | 21,105.95 | 21,966.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,353.29 | 23,550.27 | 257,436.26 | 117,493.65 |
| 基金赎回款 | 93,436.29 | 48,489.60 | 161,972.15 | 72,754.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,083.00 | -24,939.33 | 95,464.11 | 44,739.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,105.27 | 160,513.06 | 213,393.87 | 163,529.85 |