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博道嘉瑞混合A(008467)

2020-09-22     1.3964-0.8661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值51,243.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,172.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,143.44
基金赎回款32,717.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,574.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值50,841.36