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博道嘉瑞混合A(008467)

2024-07-22     1.30380.1844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值126,105.27126,105.27213,393.87213,393.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,306.99-3,710.18-48,205.60-27,941.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,514.2119,341.1454,353.2923,550.27
基金赎回款61,881.1334,726.5593,436.2948,489.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,366.92-15,385.42-39,083.00-24,939.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,431.36107,009.68126,105.27160,513.06