-3.5926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,744.85 | 56,744.85 | 73,431.36 | 73,431.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,827.94 | 13,827.94 | 2,855.67 | -1,271.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,589.63 | 2,589.63 | 10,003.12 | 3,942.04 |
| 基金赎回款 | 25,223.82 | 25,223.82 | 29,545.31 | 7,872.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,634.20 | -22,634.20 | -19,542.18 | -3,930.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,938.59 | 47,938.59 | 56,744.85 | 68,230.00 |