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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2021-10-15     1.00390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值625,666.12618,184.56618,184.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,690.6917,617.277,845.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.130.060.03
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.130.060.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,091.1710,135.767,169.19
期末基金净值619,265.78625,666.12618,860.42