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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2025-04-30     1.00410.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值801,699.23801,699.23799,301.42799,301.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,040.139,998.9121,809.349,710.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.100.040.080.04
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.100.040.080.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,766.7110,384.8219,411.628,227.97
期末基金净值801,972.75801,313.37801,699.23800,783.89