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工银泰颐三年定开债券A(008471)

2024-03-28     1.00430.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值799,301.42620,277.58620,277.58625,666.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,710.4016,244.348,007.6717,517.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.04378,998.990.090.21
基金赎回款0.00198,111.080.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.04180,887.910.090.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,227.9718,108.409,517.7322,867.26
期末基金净值800,783.89799,301.42618,767.62620,317.06