0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 801,699.23 | 801,699.23 | 799,301.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 23,040.13 | 9,998.91 | 21,809.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,766.71 | 10,384.82 | 19,411.62 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 801,972.75 | 801,313.37 | 801,699.23 |