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安信价值驱动三年持有混合(008477)

2021-07-27     1.3376-3.0233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值15,656.6415,656.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,455.431,413.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款602.57103.68
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
602.57103.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
788.950.00
期末基金净值21,925.6917,174.15