1.5670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,972.48 | 7,514.71 | 7,514.71 | 8,825.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -563.66 | 616.59 | 308.73 | 1,457.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.50 | 738.43 | 314.70 | 212.90 |
| 基金赎回款 | 2,675.39 | 1,897.24 | 815.41 | 2,981.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,606.89 | -1,158.82 | -500.71 | -2,768.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,801.93 | 6,972.48 | 7,322.73 | 7,514.71 |