净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 24,836.20 | 24,836.20 | 25,892.16 | 25,892.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 505.51 | 1,244.35 | -1,437.14 | 1,488.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,953.94 | 1,862.62 | 381.18 | 284.35 |
基金赎回款 | 18,470.53 | 17,034.30 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,516.59 | -15,171.68 | 381.18 | 284.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,825.12 | 10,908.86 | 24,836.20 | 27,664.69 |