-0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,514.71 | 8,825.12 | 8,825.12 | 24,836.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.73 | 1,457.75 | 1,457.75 | 505.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314.70 | 212.90 | 212.90 | 1,953.94 |
| 基金赎回款 | 815.41 | 2,981.06 | 2,981.06 | 18,470.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -500.71 | -2,768.16 | -2,768.16 | -16,516.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,322.73 | 7,514.71 | 7,514.71 | 8,825.12 |