行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信价值驱动三年持有混合(008477)

2022-05-24     1.5655-1.2801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,925.6921,925.6915,656.6415,656.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,529.471,513.726,455.431,413.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款436.99269.84602.57103.68
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
436.99269.84602.57103.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00788.950.00
期末基金净值25,892.1623,709.2521,925.6917,174.15