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永赢股息优选A(008480)

2024-07-23     1.3865-0.6805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,990.5221,990.5242,991.6542,991.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-389.72-1,511.91-7,090.69-4,723.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款843.61500.312,462.661,121.73
基金赎回款4,497.752,371.4116,373.1014,080.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,654.14-1,871.09-13,910.44-12,959.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,946.6518,607.5121,990.5225,309.42