0.2752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,595.97 | 105,463.16 | 105,463.16 | 17,946.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,633.44 | 6,024.12 | 68.99 | 7,155.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,457.79 | 92,379.54 | 60,512.97 | 362,841.05 |
| 基金赎回款 | 38,495.02 | 135,270.84 | 66,034.16 | 282,479.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,037.23 | -42,891.31 | -5,521.19 | 80,361.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,925.30 | 68,595.97 | 100,010.97 | 105,463.16 |