0.1758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,991.65 | 57,477.14 | 57,477.14 | 88,871.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,723.21 | -7,974.83 | -545.54 | 30,106.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121.73 | 49,988.58 | 44,911.62 | 56,218.29 |
| 基金赎回款 | 14,080.76 | 56,499.25 | 41,923.47 | 117,719.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,959.02 | -6,510.67 | 2,988.15 | -61,500.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,309.42 | 42,991.65 | 59,919.75 | 57,477.14 |