-0.7116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,463.16 | 105,463.16 | 17,946.65 | 17,946.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,024.12 | 6,024.12 | 7,155.17 | 14,304.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,379.54 | 92,379.54 | 362,841.05 | 162,164.20 |
| 基金赎回款 | 135,270.84 | 135,270.84 | 282,479.71 | 40,839.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,891.31 | -42,891.31 | 80,361.34 | 121,324.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,595.97 | 68,595.97 | 105,463.16 | 153,575.18 |