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永赢股息优选混合C(008481)

2023-02-07     1.13940.1758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,991.6557,477.1457,477.1488,871.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,723.21-7,974.83-545.5430,106.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,121.7349,988.5844,911.6256,218.29
基金赎回款14,080.7656,499.2541,923.47117,719.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,959.02-6,510.672,988.15-61,500.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,309.4242,991.6559,919.7557,477.14