0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,683.86 | 84,735.13 | 84,735.13 | 80,195.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 405.34 | 870.27 | 874.01 | 3,370.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,664.67 | 220,145.80 | 82,462.41 | 111,636.33 |
| 基金赎回款 | 19,467.11 | 265,916.25 | 26,325.31 | 108,610.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 197.56 | -45,770.45 | 56,137.11 | 3,026.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,151.10 | 892.11 | 1,857.23 |
| 期末基金净值 | 33,286.76 | 32,683.86 | 140,854.13 | 84,735.13 |