0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,735.13 | 84,735.13 | 80,195.55 | 80,195.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 870.27 | 870.27 | 3,370.62 | 1,835.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 220,145.80 | 220,145.80 | 111,636.33 | 74,827.00 |
| 基金赎回款 | 265,916.25 | 265,916.25 | 108,610.16 | 45,971.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,770.45 | -45,770.45 | 3,026.18 | 28,855.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,151.10 | 7,151.10 | 1,857.23 | 761.88 |
| 期末基金净值 | 32,683.86 | 32,683.86 | 84,735.13 | 110,124.49 |