0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-03-07 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.03 | 0.00 | 270,037.96 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,058.40 | 2,859.17 | 435.73 | 5,440.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 728,970.40 | 728,970.43 | 80,000.12 | 267,000.70 |
| 基金赎回款 | 17.74 | 17.74 | 187,094.94 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 728,952.65 | 728,952.68 | -107,094.82 | 267,000.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,310.81 | 2,403.00 |
| 期末基金净值 | 738,011.08 | 731,811.85 | 160,068.07 | 270,037.96 |