0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-03-07 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 270,037.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 435.73 | 5,440.27 | 2,680.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 80,000.12 | 267,000.70 | 267,000.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 187,094.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -107,094.82 | 267,000.70 | 267,000.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,310.81 | 2,403.00 | 2,403.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 160,068.07 | 270,037.96 | 267,278.64 |