0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | -0.00 | -0.00 | 132,015.81 | 60,721.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,440.27 | 2,680.95 | 436.34 | 2,609.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,000.70 | 267,000.70 | 0.43 | 100,001.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 129,890.46 | 30,056.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,000.70 | 267,000.70 | -129,890.03 | 69,945.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,403.00 | 2,403.00 | 2,557.45 | 1,260.52 |
| 期末基金净值 | 270,037.96 | 267,278.64 | 4.67 | 132,015.81 |