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格林泓裕一年定开债C(008485)

2024-03-15     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值-0.00132,015.8160,721.3360,721.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,680.95436.342,609.931,000.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267,000.700.43100,001.56100,001.56
基金赎回款0.00129,890.4630,056.5030,056.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
267,000.70-129,890.0369,945.0769,945.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,403.002,557.451,260.52780.18
期末基金净值267,278.644.67132,015.81130,886.52