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格林泓裕一年定开债C(008485)

2021-10-22     1.01250.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,721.3360,022.6760,022.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,000.30698.66225.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款100,001.560.000.00
基金赎回款30,056.500.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,945.070.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
780.180.000.00
期末基金净值130,886.5260,721.3360,247.72