-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,505.87 | 102,168.97 | 102,168.97 | 100,203.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,418.02 | 760.29 | 618.35 | 5,924.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1,024.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 684.68 | 3,423.39 | 0.00 | 2,934.34 |
| 期末基金净值 | 100,239.21 | 99,505.87 | 102,787.32 | 102,168.97 |