1.2314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,836.47 | 230,836.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,825.35 | 3,880.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,922.58 | 689.62 |
| 基金赎回款 | 223,391.17 | 62,228.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -215,468.58 | -61,538.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,193.23 | 173,178.41 |