行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商恒益稳健混合(008488)

2023-02-03     1.2577-0.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,057.6439,193.2339,193.23230,836.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,302.523,557.651,415.3123,825.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,829.1114,214.218,182.657,922.58
基金赎回款6,073.5728,973.4818,106.62223,391.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
755.54-14,759.28-9,923.97-215,468.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,116.255,933.965,933.960.00
期末基金净值20,999.4622,057.6424,750.6139,193.23