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华商恒益稳健混合(008488)

2021-07-30     1.20021.2314%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值230,836.47230,836.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,825.353,880.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,922.58689.62
基金赎回款223,391.1762,228.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-215,468.58-61,538.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值39,193.23173,178.41