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华商恒益稳健混合(008488)

2024-03-18     1.01110.8377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值42,193.5722,057.6422,057.6439,193.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,557.962,496.461,302.523,557.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,380.7232,307.606,829.1114,214.21
基金赎回款24,924.3711,551.886,073.5728,973.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,456.3520,755.72755.54-14,759.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,967.543,116.253,116.255,933.96
期末基金净值135,240.3442,193.5720,999.4622,057.64