0.8658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,283.50 | 44,283.50 | 129,173.03 | 42,193.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,466.41 | 3,466.41 | -2,277.45 | -5,516.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,570.04 | 5,570.04 | 20,315.45 | 154,195.08 |
| 基金赎回款 | 22,802.65 | 22,802.65 | 72,503.87 | 53,731.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,232.60 | -17,232.60 | -52,188.42 | 100,463.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,784.61 | 1,784.61 | 0.00 | 7,967.54 |
| 期末基金净值 | 28,732.70 | 28,732.70 | 74,707.16 | 129,173.03 |