-0.2627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,523.89 | 44,283.50 | 44,283.50 | 129,173.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,210.04 | 7,502.59 | 3,466.41 | 679.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,300.98 | 23,086.19 | 5,570.04 | 26,450.48 |
| 基金赎回款 | 14,173.52 | 40,563.78 | 22,802.65 | 112,019.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,872.53 | -17,477.59 | -17,232.60 | -85,568.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,716.34 | 1,784.61 | 1,784.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,145.06 | 32,523.89 | 28,732.70 | 44,283.50 |