-0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,057.64 | 39,193.23 | 39,193.23 | 230,836.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,302.52 | 3,557.65 | 1,415.31 | 23,825.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,829.11 | 14,214.21 | 8,182.65 | 7,922.58 |
| 基金赎回款 | 6,073.57 | 28,973.48 | 18,106.62 | 223,391.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 755.54 | -14,759.28 | -9,923.97 | -215,468.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,116.25 | 5,933.96 | 5,933.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,999.46 | 22,057.64 | 24,750.61 | 39,193.23 |