-2.8193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,981.01 | 4,474.11 | 4,474.11 | 5,511.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.01 | 1,657.31 | -153.65 | -637.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518.40 | 357.75 | 102.10 | 825.45 |
| 基金赎回款 | 530.93 | 2,508.16 | 293.60 | 1,226.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12.53 | -2,150.40 | -191.51 | -400.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,042.50 | 3,981.01 | 4,128.95 | 4,474.11 |