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万家周期优势企业混合A(008491)

2024-06-18     0.88050.2048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,711.697,711.698,218.438,218.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-535.43172.11-1,982.95-1,220.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,569.371,150.7810,422.227,748.99
基金赎回款3,233.891,916.418,946.016,101.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,664.52-765.631,476.211,647.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,511.747,118.177,711.698,645.67