0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,684.58 | 1,141,809.92 | 1,141,809.92 | 756,115.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,671.43 | 6,937.99 | 4,556.39 | 29,978.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 597,843.07 | 1,775,755.43 | 884,023.66 | 4,085,236.30 |
| 基金赎回款 | 551,283.35 | 2,582,818.76 | 1,374,837.29 | 3,700,839.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,559.71 | -807,063.33 | -490,813.63 | 384,396.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,681.00 |
| 期末基金净值 | 392,915.72 | 341,684.58 | 655,552.67 | 1,141,809.92 |