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鹏扬浦利中短债债券A(008497)

2020-10-21     1.02160.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值25,582.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
301.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,922.17
基金赎回款42,707.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,785.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,098.71