0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,141,809.92 | 1,141,809.92 | 1,141,809.92 | 756,115.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,937.99 | 4,556.39 | 4,556.39 | 16,531.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,775,755.43 | 884,023.66 | 884,023.66 | 1,885,874.80 |
| 基金赎回款 | 2,582,818.76 | 1,374,837.29 | 1,374,837.29 | 1,554,286.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -807,063.33 | -490,813.63 | -490,813.63 | 331,588.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 341,684.58 | 655,552.67 | 655,552.67 | 1,104,235.68 |