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鹏扬浦利中短债债券C(008498)

2022-08-18     1.09330.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,228.748,228.7425,582.5925,582.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
306.59119.15384.68301.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,538.044,315.7631,546.3226,922.17
基金赎回款6,134.153,943.7349,284.8442,707.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,403.89372.03-17,738.52-15,785.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,939.238,719.928,228.7410,098.71