% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 756,115.86 | 756,115.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 29,978.37 | 16,531.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,085,236.30 | 1,885,874.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3,700,839.63 | 1,554,286.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 384,396.68 | 331,588.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 28,681.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,141,809.92 | 1,104,235.68 |