-0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,779.02 | 13,779.02 | 32,426.50 | 62,725.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.61 | 186.61 | 204.47 | 410.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,797.73 | 2,797.73 | 113.78 | 87.16 |
| 基金赎回款 | 2,978.39 | 2,978.39 | 13,359.86 | 30,796.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180.66 | -180.66 | -13,246.08 | -30,709.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,784.97 | 13,784.97 | 19,384.89 | 32,426.50 |