% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,779.02 | 13,779.02 | 32,426.50 | 32,426.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 288.64 | 288.64 | 1,142.40 | 1,142.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,406.38 | 4,406.38 | 194.89 | 194.89 |
| 基金赎回款 | 6,323.38 | 6,323.38 | 19,984.77 | 19,984.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,917.00 | -1,917.00 | -19,789.88 | -19,789.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,150.66 | 12,150.66 | 13,779.02 | 13,779.02 |