净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,725.60 | 120,503.14 | 120,503.14 | 215,929.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.98 | -1,967.80 | -542.76 | 577.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 74.14 | 165.78 | 133.30 | 104,335.45 |
基金赎回款 | 19,975.67 | 55,975.53 | 37,408.75 | 200,340.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,901.53 | -55,809.75 | -37,275.45 | -96,004.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,660.05 | 62,725.60 | 82,684.93 | 120,503.14 |