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鹏扬聚利六个月债券C(008502)

2024-03-27     1.0733-0.2973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,725.60120,503.14120,503.14215,929.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
835.98-1,967.80-542.76577.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.14165.78133.30104,335.45
基金赎回款19,975.6755,975.5337,408.75200,340.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,901.53-55,809.75-37,275.45-96,004.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,660.0562,725.6082,684.93120,503.14