0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,150.66 | 13,779.02 | 13,779.02 | 32,426.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.41 | 288.64 | 186.61 | 1,142.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.23 | 4,406.38 | 2,797.73 | 194.89 |
| 基金赎回款 | 4,686.57 | 6,323.38 | 2,978.39 | 19,984.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,503.34 | -1,917.00 | -180.66 | -19,789.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,813.73 | 12,150.66 | 13,784.97 | 13,779.02 |