0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,879.73 | 109,130.25 | 109,130.25 | 1,698.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,650.79 | 2,385.68 | 1,285.85 | 1,872.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,853.08 | 293,911.08 | 127,796.46 | 273,205.33 |
| 基金赎回款 | 127,687.42 | 270,547.27 | 100,241.35 | 167,645.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,165.66 | 23,363.81 | 27,555.10 | 105,559.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,459.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,236.52 | 134,879.73 | 137,971.20 | 109,130.25 |