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浙商中短债债券A(008505)

2022-01-24     1.03370.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值2,998.5226,143.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.6757.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,823.95138.14
基金赎回款5,561.0323,339.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-737.08-23,201.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,298.112,998.52