0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,698.12 | 1,698.12 | 493.47 | 493.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,872.40 | 697.74 | 313.96 | 46.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,205.33 | 113,946.97 | 46,629.69 | 45,631.84 |
| 基金赎回款 | 167,645.60 | 29,619.50 | 45,739.00 | 5,091.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,559.73 | 84,327.47 | 890.69 | 40,540.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,130.25 | 86,723.34 | 1,698.12 | 41,080.93 |