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浙商中短债C(008506)

2024-06-21     1.1203-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值493.47493.47545.71545.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
313.9646.6919.3610.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,629.6945,631.8414,515.509,395.24
基金赎回款45,739.005,091.0814,587.104,726.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
890.6940,540.76-71.604,668.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,698.1241,080.93493.475,224.81