0.0705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,403.65 | 211,403.65 | 299,154.04 | 299,154.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,851.83 | -11,285.33 | -58,142.70 | -10,447.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,380.25 | 2,520.06 | 11,759.39 | 7,591.62 |
| 基金赎回款 | 32,284.86 | 12,396.73 | 41,367.08 | 25,567.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,904.61 | -9,876.67 | -29,607.69 | -17,975.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,350.86 | 190,241.65 | 211,403.65 | 270,730.87 |