净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 151,824.57 | 151,824.57 | 151,831.88 | 151,831.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,277.73 | 5,784.75 | 4,526.39 | 4,566.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,057.41 | 2,513.74 | 4,533.72 | 0.00 |
期末基金净值 | 156,044.89 | 155,095.58 | 151,824.57 | 156,398.01 |