净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,669.90 | 3,720.76 | 3,720.76 | 31,132.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.00 | 80.66 | 82.48 | 479.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 110.13 | 5,944.96 | 198.32 | 14,657.86 |
基金赎回款 | 1,129.09 | 7,076.47 | 960.27 | 42,549.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,018.97 | -1,131.52 | -761.95 | -27,891.19 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,643.92 | 2,669.90 | 3,041.28 | 3,720.76 |