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宝盈鸿盛债券A(008511)

2024-03-18     0.99520.1207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,669.903,720.763,720.7631,132.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.0080.6682.48479.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110.135,944.96198.3214,657.86
基金赎回款1,129.097,076.47960.2742,549.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,018.97-1,131.52-761.95-27,891.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,643.922,669.903,041.283,720.76