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宝盈鸿盛债券C(008512)

2024-10-14     1.00070.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值39,056.342,669.902,669.903,720.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
881.91-72.02-7.0080.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.5462,327.40110.135,944.96
基金赎回款7,989.8825,868.941,129.097,076.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,984.3436,458.46-1,018.97-1,131.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,953.9039,056.341,643.922,669.90