-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,313.14 | 62,313.14 | 39,056.34 | 39,056.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -848.78 | -848.78 | 1,628.51 | 1,628.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.02 | 7.02 | 95,010.72 | 95,010.72 |
| 基金赎回款 | 185.54 | 185.54 | 73,382.42 | 73,382.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178.52 | -178.52 | 21,628.30 | 21,628.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,285.84 | 61,285.84 | 62,313.14 | 62,313.14 |